有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 5月10日現在) | 第12期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,743,886 | 1,631,654 |
| 親投資信託受益証券 | 584,489,385 | 602,864,610 |
| 未収入金 | 888,426 | 223,991 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
| 資産合計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,728 | 187,063 |
| 未払解約金 | 1,915,379 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,159 | 92,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,141 | 1,508,964 |
| その他未払費用 | 5,279 | 6,098 |
| 流動負債合計 | 3,499,686 | 1,794,512 |
| 負債合計 | 3,499,686 | 1,794,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,456,060 | 374,127,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,165,956 | 228,798,086 |
| (分配準備積立金) | 130,198,517 | 144,874,344 |
| 元本等合計 | 584,622,016 | 602,925,745 |
| 純資産合計 | 584,622,016 | 602,925,745 |
| 負債純資産合計 | 588,121,702 | 604,720,257 |
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