有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,686 | 1,789,880 |
| 親投資信託受益証券 | 621,556,527 | 647,169,147 |
| 未収入金 | 270,085 | 223,128 |
| 流動資産合計 | 623,668,298 | 649,182,155 |
| 資産合計 | 623,668,298 | 649,182,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,979 | 192,250 |
| 未払解約金 | - | 10,089 |
| 未払受託者報酬 | 102,834 | 100,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,545 | 1,639,118 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 6,789 | 6,630 |
| 流動負債合計 | 1,975,150 | 1,948,448 |
| 負債合計 | 1,975,150 | 1,948,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,959,061 | 384,500,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,734,087 | 262,733,139 |
| (分配準備積立金) | 200,333,527 | 204,925,416 |
| 元本等合計 | 621,693,148 | 647,233,707 |
| 純資産合計 | 621,693,148 | 647,233,707 |
| 負債純資産合計 | 623,668,298 | 649,182,155 |
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