有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月10日現在) | 第17期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,878,490 | 2,122,347 |
| 親投資信託受益証券 | 645,393,699 | 649,273,795 |
| 未収入金 | 641,750 | 199,944 |
| 流動資産合計 | 647,913,939 | 651,596,086 |
| 資産合計 | 647,913,939 | 651,596,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,120 | 190,067 |
| 未払解約金 | 431,975 | 279,072 |
| 未払受託者報酬 | 105,406 | 102,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,549 | 1,678,654 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,965 | 6,795 |
| 流動負債合計 | 2,456,017 | 2,257,375 |
| 負債合計 | 2,456,017 | 2,257,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,241,855 | 380,134,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,216,067 | 269,204,187 |
| (分配準備積立金) | 205,794,568 | 209,526,269 |
| 元本等合計 | 645,457,922 | 649,338,711 |
| 純資産合計 | 645,457,922 | 649,338,711 |
| 負債純資産合計 | 647,913,939 | 651,596,086 |
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