有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 5月10日現在) | 第23期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,386 | 1,926,037 |
| 親投資信託受益証券 | 713,652,160 | 656,528,621 |
| 未収入金 | 185,135 | 192,793 |
| 未収利息 | 4 | 25 |
| 流動資産合計 | 715,862,685 | 658,647,476 |
| 資産合計 | 715,862,685 | 658,647,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,159 | 150,855 |
| 未払受託者報酬 | 113,633 | 109,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,960 | 1,785,883 |
| その他未払費用 | 7,521 | 7,233 |
| 流動負債合計 | 2,139,273 | 2,053,313 |
| 負債合計 | 2,139,273 | 2,053,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,319,966 | 301,710,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,403,446 | 354,883,764 |
| (分配準備積立金) | 205,069,252 | 198,184,734 |
| 元本等合計 | 713,723,412 | 656,594,163 |
| 純資産合計 | 713,723,412 | 656,594,163 |
| 負債純資産合計 | 715,862,685 | 658,647,476 |
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