有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,061,733 | 2,273,078 |
| 親投資信託受益証券 | 700,809,608 | 682,648,078 |
| 未収入金 | 197,586 | 190,904 |
| 流動資産合計 | 703,068,927 | 685,112,060 |
| 資産合計 | 703,068,927 | 685,112,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,276 | 180,350 |
| 未払解約金 | - | 237,893 |
| 未払受託者報酬 | 115,132 | 113,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,335 | 1,856,123 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,607 | 7,516 |
| 流動負債合計 | 2,189,351 | 2,395,527 |
| 負債合計 | 2,189,351 | 2,395,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,553,659 | 360,700,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,325,917 | 322,016,293 |
| (分配準備積立金) | 190,596,044 | 182,982,885 |
| 元本等合計 | 700,879,576 | 682,716,533 |
| 純資産合計 | 700,879,576 | 682,716,533 |
| 負債純資産合計 | 703,068,927 | 685,112,060 |
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