有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,940,656 | 2,025,386 |
| 親投資信託受益証券 | 677,303,360 | 713,652,160 |
| 未収入金 | 691,855 | 185,135 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 679,935,871 | 715,862,685 |
| 資産合計 | 679,935,871 | 715,862,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,846 | 162,159 |
| 未払解約金 | 494,315 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,825 | 113,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,380 | 1,855,960 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 7,206 | 7,521 |
| 流動負債合計 | 2,564,575 | 2,139,273 |
| 負債合計 | 2,564,575 | 2,139,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,693,637 | 324,319,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,677,659 | 389,403,446 |
| (分配準備積立金) | 182,587,530 | 205,069,252 |
| 元本等合計 | 677,371,296 | 713,723,412 |
| 純資産合計 | 677,371,296 | 713,723,412 |
| 負債純資産合計 | 679,935,871 | 715,862,685 |
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