有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月12日現在) | 第13期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,631,654 | 1,944,414 |
| 親投資信託受益証券 | 602,864,610 | 674,460,157 |
| 未収入金 | 223,991 | 216,279 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
| 資産合計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,063 | 187,442 |
| 未払受託者報酬 | 92,387 | 109,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,964 | 1,789,567 |
| その他未払費用 | 6,098 | 7,239 |
| 流動負債合計 | 1,794,512 | 2,093,817 |
| 負債合計 | 1,794,512 | 2,093,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,127,659 | 374,885,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,798,086 | 299,641,095 |
| (分配準備積立金) | 144,874,344 | 199,435,616 |
| 元本等合計 | 602,925,745 | 674,527,036 |
| 純資産合計 | 602,925,745 | 674,527,036 |
| 負債純資産合計 | 604,720,257 | 676,620,853 |
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