有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 5月12日現在) | 第24期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,926,037 | 1,458,515 |
| 親投資信託受益証券 | 656,528,621 | 468,831,575 |
| 未収入金 | 192,793 | 11,418,806 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産合計 | 658,647,476 | 481,708,925 |
| 資産合計 | 658,647,476 | 481,708,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,855 | 95,540 |
| 未払解約金 | - | 11,294,656 |
| 未払受託者報酬 | 109,342 | 82,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,883 | 1,349,547 |
| その他未払費用 | 7,233 | 8,203 |
| 流動負債合計 | 2,053,313 | 12,830,582 |
| 負債合計 | 2,053,313 | 12,830,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,710,399 | 191,080,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,883,764 | 277,797,740 |
| (分配準備積立金) | 198,184,734 | 162,428,201 |
| 元本等合計 | 656,594,163 | 468,878,343 |
| 純資産合計 | 656,594,163 | 468,878,343 |
| 負債純資産合計 | 658,647,476 | 481,708,925 |
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