有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 5月11日現在) | 第14期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,414 | 1,841,686 |
| 親投資信託受益証券 | 674,460,157 | 621,556,527 |
| 未収入金 | 216,279 | 270,085 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 676,620,853 | 623,668,298 |
| 資産合計 | 676,620,853 | 623,668,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,442 | 185,979 |
| 未払受託者報酬 | 109,569 | 102,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,567 | 1,679,545 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 7,239 | 6,789 |
| 流動負債合計 | 2,093,817 | 1,975,150 |
| 負債合計 | 2,093,817 | 1,975,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,885,941 | 371,959,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,641,095 | 249,734,087 |
| (分配準備積立金) | 199,435,616 | 200,333,527 |
| 元本等合計 | 674,527,036 | 621,693,148 |
| 純資産合計 | 674,527,036 | 621,693,148 |
| 負債純資産合計 | 676,620,853 | 623,668,298 |
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