有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,347 | 2,092,550 |
| 親投資信託受益証券 | 649,273,795 | 715,180,961 |
| 未収入金 | 199,944 | 235,476 |
| 流動資産合計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
| 資産合計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,067 | 201,449 |
| 未払解約金 | 279,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,785 | 118,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,654 | 1,929,507 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,795 | 7,809 |
| 流動負債合計 | 2,257,375 | 2,256,899 |
| 負債合計 | 2,257,375 | 2,256,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,134,524 | 402,898,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,204,187 | 312,354,070 |
| (分配準備積立金) | 209,526,269 | 209,350,583 |
| 元本等合計 | 649,338,711 | 715,252,088 |
| 純資産合計 | 649,338,711 | 715,252,088 |
| 負債純資産合計 | 651,596,086 | 717,508,987 |
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