有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/07/29 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	290,484,962	2.0703	601,391,017	2.0670	600,432,416	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,345.65	1,793,206,373	14,324.07	1,790,508,938	3.75	2015/8/1	0.61
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,712.77	1,618,405,668	14,683.72	1,615,210,245	3.75	2016/8/1	0.55
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	16,852.74	1,466,188,719	17,061.62	1,484,361,131	4.25	2023/10/25	0.50
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,898.89	1,462,922,748	20,846.33	1,459,243,170	9	2023/11/1	0.49
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,902.24	1,417,291,202	10,963.39	1,425,241,431	3.125	2019/5/15	0.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,816.46	1,406,140,371	10,922.89	1,419,975,728	3.125	2021/5/15	0.48
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	20,433.91	1,389,505,914	20,685.61	1,406,621,759	4.5	2042/12/7	0.47
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,526.97	1,368,506,399	10,621.08	1,380,741,322	2.625	2020/11/15	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,165.92	1,339,910,476	11,246.53	1,349,584,076	3.625	2020/2/15	0.46
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	15,441.77	1,343,434,678	15,448.69	1,344,036,413	5	2016/10/25	0.45
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,318.09	1,341,352,027	10,313.32	1,340,732,470	1.25	2015/9/30	0.45
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,032.49	1,323,899,027	11,106.35	1,332,762,600	3.375	2019/11/15	0.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,179.89	1,323,386,732	10,180.69	1,323,490,080	0.25	2015/7/15	0.45
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	20,340.37	1,301,783,807	20,658.40	1,322,137,785	4.25	2055/12/7	0.45
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,260.25	1,296,477,867	18,605.38	1,320,982,335	4.5	2041/4/25	0.45
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,691.77	1,283,012,677	10,672.31	1,280,677,628	4.25	2015/8/15	0.43
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000	19,394.55	1,260,646,248	19,604.81	1,274,313,252	6	2025/10/25	0.43
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,477.73	1,257,327,627	10,470.98	1,256,517,600	2.125	2015/12/31	0.42
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,800,000	15,783.45	1,231,109,334	16,015.84	1,249,236,097	3.5	2026/4/25	0.42
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	15,583.56	1,246,685,292	15,604.31	1,248,345,252	4.25	2017/7/4	0.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,368.92	1,244,270,701	10,360.18	1,243,222,302	1.875	2015/6/30	0.42
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,152.41	1,226,766,110	11,256.46	1,238,210,830	3.625	2021/2/15	0.42
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,199.82	1,214,986,972	16,281.44	1,221,108,075	4.25	2019/4/25	0.41
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	15,651.34	1,205,153,784	15,686.62	1,207,869,894	4.25	2017/10/25	0.41
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,603.62	1,201,479,048	15,577.34	1,199,455,280	5.25	2017/8/1	0.40
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,300,000	18,612.95	1,172,615,954	18,990.80	1,196,420,403	5	2035/3/28	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000	19,232.01	1,153,921,194	19,481.70	1,168,902,333	5.5	2029/4/25	0.39
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	10,921.69	1,146,778,370	10,904.22	1,144,943,671	4.5	2016/2/15	0.39
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	15,223.21	1,141,741,238	15,237.04	1,142,778,713	3.75	2017/4/25	0.38
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,600,000	10,729.89	1,137,368,849	10,779.53	1,142,630,535	2.75	2019/2/15	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算