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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/07/29 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	289,811,628	2.3250	673,812,036	2.3746	688,186,691	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,694.88	4,176,938,580	13,688.59	4,175,022,262	3.625	2021/2/15	0.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	13,014.84	3,813,350,867	13,015.81	3,813,634,002	2.625	2020/11/15	0.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,262.30	3,501,249,675	13,253.60	3,498,952,692	3.125	2019/5/15	0.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,200,000	13,606.43	3,428,821,227	13,593.86	3,425,654,278	3.625	2020/2/15	0.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,400,000	13,349.86	3,390,866,044	13,351.24	3,391,215,039	3.125	2021/5/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,300,000	13,534.60	3,288,908,667	13,530.06	3,287,806,650	3.625	2019/8/15	0.59
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,500,000	20,608.99	3,194,393,901	20,569.32	3,188,245,344	6	2025/10/25	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,000,000	13,071.88	3,137,251,258	13,066.08	3,135,859,444	2.75	2019/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	13,150.17	3,063,991,722	13,128.91	3,059,036,578	4.625	2016/11/15	0.55
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,188.56	3,007,999,312	17,206.19	3,011,084,440	3.5	2026/4/25	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	17,093.10	2,991,293,418	17,072.80	2,987,741,068	8	2021/11/15	0.53
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	13,561.00	2,915,615,219	13,548.43	2,912,913,525	3.5	2020/5/15	0.52
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,600,000	13,431.47	2,901,197,641	13,425.67	2,899,945,008	3.375	2019/11/15	0.52
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	17,611.67	2,853,090,654	17,589.97	2,849,575,643	4.25	2023/10/25	0.51
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	13,491.88	2,833,295,943	13,478.83	2,830,555,744	3.75	2018/11/15	0.50
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000	23,194.73	2,783,368,128	22,980.19	2,757,623,927	5.75	2032/10/25	0.49
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	13,028.38	2,735,960,162	13,028.38	2,735,960,162	2.625	2020/8/15	0.49
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	13,267.62	2,706,595,462	13,236.20	2,700,186,793	4.625	2017/2/15	0.48
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000	20,239.79	2,691,892,403	19,870.93	2,642,834,129	6.5	2027/11/1	0.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,300,000	13,259.89	2,559,159,097	13,244.42	2,556,174,111	3.5	2018/2/15	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	13,068.98	2,548,451,344	13,076.71	2,549,959,303	2.75	2023/11/15	0.45
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,787.68	2,493,599,261	12,794.45	2,494,918,786	2.5	2024/5/15	0.44
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	21,328.51	2,452,778,680	21,153.19	2,432,617,270	5.5	2029/4/25	0.43
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	11,100,000	21,796.91	2,419,457,079	21,639.41	2,401,975,123	3.25	2044/1/22	0.43
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,600,000	14,469.25	2,401,896,010	14,467.70	2,401,639,745	3.75	2043/11/15	0.43
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,600,000	12,908.03	2,400,894,417	12,896.91	2,398,826,860	2.75	2017/5/31	0.43
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,500,000	12,923.51	2,390,850,177	12,910.45	2,388,433,655	3.125	2017/1/31	0.43
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	12,547.96	2,384,112,712	12,547.96	2,384,112,712	1.625	2019/3/31	0.42
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,300,000	12,983.43	2,375,968,256	12,971.83	2,373,845,513	3.125	2017/4/30	0.42
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000	15,795.75	2,337,772,165	15,802.63	2,338,789,728	3.5	2020/4/25	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算