有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 292,974,957 | 2.2007 | 644,749,988 | 2.1924 | 642,318,295 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,726.65 | 6,074,405,294 | 11,752.65 | 6,087,876,244 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.91 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,448.38 | 6,021,850,273 | 11,496.06 | 6,046,928,529 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.91 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,622.62 | 5,729,954,690 | 11,639.09 | 5,738,074,845 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.86 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,319.04 | 5,613,063,953 | 14,495.88 | 5,682,386,213 | 6 | 2026/2/15 | 0.85 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,100,000 | 11,189.62 | 5,606,000,873 | 11,338.72 | 5,680,701,225 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.85 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,003.24 | 5,534,631,781 | 11,169.68 | 5,618,351,101 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.84 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 11,727.08 | 5,593,819,545 | 11,757.42 | 5,608,291,626 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.84 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,864.91 | 5,434,132,120 | 11,910.86 | 5,455,175,025 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.82 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,460.28 | 5,117,353,839 | 15,623.89 | 5,171,510,073 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.78 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 15,631.33 | 4,892,607,699 | 15,755.28 | 4,931,404,049 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.74 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,859.34 | 4,854,126,005 | 11,011.91 | 4,922,324,795 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,180,000 | 11,446.63 | 4,828,190,053 | 11,487.82 | 4,845,565,640 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.73 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,900,000 | 11,502.18 | 4,704,393,845 | 11,502.99 | 4,704,725,708 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.70 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,874.94 | 4,589,227,464 | 10,992.84 | 4,638,979,154 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.69 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 18,712.17 | 4,584,482,563 | 18,902.16 | 4,631,030,250 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.69 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,666.40 | 4,479,898,827 | 11,728.81 | 4,503,866,187 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.67 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,371.23 | 4,264,211,940 | 11,378.16 | 4,266,812,565 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.64 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,265.90 | 4,235,981,220 | 11,311.85 | 4,253,256,201 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,014.51 | 4,064,355,369 | 11,358.66 | 4,191,346,386 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,767.12 | 4,020,000,938 | 13,764.64 | 4,019,277,070 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.60 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 20,217.85 | 3,962,699,845 | 20,495.13 | 4,017,045,970 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.60 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,050,000 | 18,252.09 | 3,842,066,524 | 18,919.25 | 3,982,502,125 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.60 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 19,169.61 | 3,833,922,000 | 19,876.59 | 3,975,318,500 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.59 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 19,877.48 | 3,856,232,992 | 20,065.76 | 3,892,759,322 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.58 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,228.63 | 3,817,734,743 | 11,298.84 | 3,841,608,386 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.57 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,150.17 | 3,757,610,508 | 11,232.09 | 3,785,217,396 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 13,629.54 | 3,720,864,967 | 13,650.61 | 3,726,617,486 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.56 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,000.01 | 3,564,003,762 | 18,203.30 | 3,604,255,260 | 6 | 2025/10/25 | 0.54 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 23,700,000 | 14,889.44 | 3,528,798,465 | 15,100.09 | 3,578,722,466 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.53 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 11,285.84 | 3,453,468,507 | 11,630.86 | 3,559,043,649 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
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