有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 287,142,546 | 2.2597 | 648,856,012 | 2.2633 | 649,889,724 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,880.46 | 7,648,966,758 | 11,023.99 | 7,749,871,863 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.27 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,787.33 | 7,583,498,757 | 10,851.41 | 7,628,545,871 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.25 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 55,700,000 | 13,423.08 | 7,476,658,236 | 13,570.89 | 7,558,987,123 | 6 | 2026/2/15 | 1.24 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,800,000 | 10,986.83 | 6,130,653,875 | 11,008.19 | 6,142,572,254 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.01 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,523.90 | 5,463,656,247 | 13,746.89 | 5,553,744,854 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.91 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 10,728.38 | 5,289,094,595 | 10,817.24 | 5,332,900,110 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.88 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,187.18 | 5,280,351,652 | 11,207.26 | 5,289,828,186 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.87 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,987.26 | 5,175,000,637 | 11,105.16 | 5,230,533,046 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,208.97 | 5,186,261,566 | 15,289.93 | 5,213,867,937 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,747.18 | 5,147,900,325 | 10,830.05 | 5,187,597,543 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,761.70 | 5,047,240,817 | 10,889.00 | 5,106,945,268 | 2 | 2025/2/15 | 0.84 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 11,123.27 | 5,049,965,245 | 11,152.58 | 5,063,272,730 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.83 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,847.14 | 4,989,686,700 | 10,969.31 | 5,045,887,110 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,425.34 | 4,974,844,230 | 18,534.91 | 5,004,427,050 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.82 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,707.11 | 4,930,362,212 | 12,787.00 | 4,961,357,281 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,581.14 | 4,834,887,620 | 13,807.55 | 4,915,489,260 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.81 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,600,000 | 10,212.34 | 4,656,828,910 | 10,648.07 | 4,855,522,111 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.80 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,100,000 | 14,030.54 | 4,784,416,085 | 14,200.56 | 4,842,393,211 | 6.5 | 2026/11/15 | 0.79 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 24,000,000 | 19,093.58 | 4,582,459,872 | 19,665.53 | 4,719,728,592 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.77 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 20,338.38 | 4,494,782,761 | 20,515.19 | 4,533,857,839 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.74 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 14,700.10 | 4,307,130,765 | 14,718.36 | 4,312,481,238 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,224.77 | 4,141,943,157 | 11,680.15 | 4,309,978,968 | 3 | 2044/11/15 | 0.71 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,900,000 | 18,229.45 | 4,174,544,370 | 18,780.73 | 4,300,787,490 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.71 |
| 24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 13,905.14 | 4,227,163,411 | 13,826.01 | 4,203,107,587 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.69 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 10,803.57 | 4,072,946,494 | 10,820.65 | 4,079,388,481 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.67 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,907.80 | 3,948,625,339 | 10,921.47 | 3,953,573,879 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 11,126.52 | 3,894,283,682 | 11,258.09 | 3,940,334,686 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.65 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,696.48 | 3,876,105,200 | 13,912.64 | 3,937,277,828 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.65 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,300,000 | 10,906.09 | 3,849,852,101 | 10,933.43 | 3,859,503,121 | 2.125 | 2021/1/31 | 0.63 |
| 30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,700.99 | 3,752,611,152 | 18,010.21 | 3,818,165,707 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.77 |
| 合 計 | 98.77 |
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