有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/24 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	287,142,546	2.2597	648,856,012	2.2633	649,889,724	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,880.46	7,648,966,758	11,023.99	7,749,871,863	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,787.33	7,583,498,757	10,851.41	7,628,545,871	1.75	2022/4/30	1.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,423.08	7,476,658,236	13,570.89	7,558,987,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	10,986.83	6,130,653,875	11,008.19	6,142,572,254	2.625	2020/11/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,523.90	5,463,656,247	13,746.89	5,553,744,854	5.25	2028/11/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,728.38	5,289,094,595	10,817.24	5,332,900,110	1.75	2023/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,187.18	5,280,351,652	11,207.26	5,289,828,186	3.625	2021/2/15	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,987.26	5,175,000,637	11,105.16	5,230,533,046	2.375	2024/8/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,208.97	5,186,261,566	15,289.93	5,213,867,937	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,747.18	5,147,900,325	10,830.05	5,187,597,543	1.75	2023/1/31	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,761.70	5,047,240,817	10,889.00	5,106,945,268	2	2025/2/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,123.27	5,049,965,245	11,152.58	5,063,272,730	3.125	2021/5/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,847.14	4,989,686,700	10,969.31	5,045,887,110	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,425.34	4,974,844,230	18,534.91	5,004,427,050	5.5	2029/4/25	0.82
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,707.11	4,930,362,212	12,787.00	4,961,357,281	6.25	2023/8/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,581.14	4,834,887,620	13,807.55	4,915,489,260	5.25	2029/2/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	10,212.34	4,656,828,910	10,648.07	4,855,522,111	2.5	2045/2/15	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	14,030.54	4,784,416,085	14,200.56	4,842,393,211	6.5	2026/11/15	0.79
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,093.58	4,582,459,872	19,665.53	4,719,728,592	3.5	2045/1/22	0.77
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,338.38	4,494,782,761	20,515.19	4,533,857,839	5.75	2032/10/25	0.74
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,700.10	4,307,130,765	14,718.36	4,312,481,238	4.25	2023/10/25	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,224.77	4,141,943,157	11,680.15	4,309,978,968	3	2044/11/15	0.71
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,229.45	4,174,544,370	18,780.73	4,300,787,490	3.25	2044/1/22	0.71
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,905.14	4,227,163,411	13,826.01	4,203,107,587	5.5	2022/11/1	0.69
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,803.57	4,072,946,494	10,820.65	4,079,388,481	1.375	2020/8/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,907.80	3,948,625,339	10,921.47	3,953,573,879	2.125	2020/8/31	0.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,126.52	3,894,283,682	11,258.09	3,940,334,686	2.625	2025/3/31	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,696.48	3,876,105,200	13,912.64	3,937,277,828	5.5	2028/8/15	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	10,906.09	3,849,852,101	10,933.43	3,859,503,121	2.125	2021/1/31	0.63
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,700.99	3,752,611,152	18,010.21	3,818,165,707	3.25	2045/5/25	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合計	98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算