有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/28 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	137,405,100	3.3811	464,580,384	3.4231	470,351,397	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,230,000	14,888.64	12,242,931,803	14,802.09	12,171,766,682	2.875	2032/5/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,050,000	15,627.69	11,103,474,177	15,594.38	11,079,807,904	2.875	2028/5/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,070.99	11,048,808,407	15,961.41	10,973,471,727	4.375	2034/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,250,000	16,049.55	10,953,823,119	16,025.29	10,937,265,157	4.5	2027/5/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	15,715.02	10,906,227,470	15,709.32	10,902,272,924	2.375	2027/5/15	0.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,700,000	15,145.16	10,859,081,790	15,127.72	10,846,581,556	1.25	2028/4/30	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,365.80	10,539,577,380	16,260.89	10,472,015,019	4.625	2031/5/31	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,930.28	10,413,625,970	15,884.83	10,383,914,225	3.875	2028/7/15	0.90
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000	2,367.34	10,297,969,133	2,367.45	10,298,433,493	1.85	2027/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,891.05	9,955,747,261	15,785.21	9,889,435,667	4.25	2034/11/15	0.86
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000	18,738.66	9,519,241,211	18,736.80	9,518,298,058	3.45	2027/7/15	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,746.31	9,353,311,124	15,738.68	9,348,780,798	2.625	2027/5/31	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,000,000	16,470.03	9,223,220,846	16,431.48	9,201,634,174	6.125	2027/11/15	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	47,630,000	18,289.36	8,711,225,312	18,296.79	8,714,762,506	2.7	2031/2/25	0.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,271.86	8,475,885,176	15,219.25	8,446,685,821	2.375	2029/3/31	0.73
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,035.41	8,330,399,441	16,017.76	8,321,226,827	4.375	2027/7/15	0.72
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,467.60	8,236,549,689	18,486.16	8,244,830,125	2.4	2028/5/31	0.72
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,477.63	8,210,887,632	15,416.93	8,178,683,484	2.875	2029/4/30	0.71
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,400,000	18,504.59	8,030,995,292	18,531.65	8,042,737,358	2.7	2030/1/31	0.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,082.27	7,820,161,532	15,035.58	7,795,949,402	1.875	2029/2/28	0.68
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,276.99	7,766,087,391	20,340.90	7,790,568,377	4.75	2035/4/25	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,609.01	7,804,505,848	15,518.73	7,759,366,600	3.5	2030/11/30	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	15,852.45	7,775,629,673	15,746.92	7,723,865,388	4.25	2035/5/15	0.67
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000	18,525.15	7,308,173,569	18,543.72	7,315,497,856	2.65	2028/6/15	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,300,000	16,886.62	7,311,907,742	16,785.13	7,267,963,957	5.375	2031/2/15	0.63
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,611.19	7,267,009,203	15,510.63	7,220,202,629	3.875	2033/8/15	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,759.06	7,264,928,059	15,656.95	7,217,855,342	4.5	2039/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,723.15	7,243,794,317	14,637.10	7,201,456,771	2.75	2032/8/15	0.63
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000	21,246.93	7,096,474,754	21,287.77	7,110,117,051	5.75	2033/2/1	0.62
30	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	38,650,000	18,312.38	7,077,738,133	18,302.73	7,074,006,738	2.1	2029/4/12	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算