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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/07/27 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	268,128,720	2.5483	683,297,195	2.5639	687,455,225	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,700,000	15,082.70	22,880,461,801	15,427.26	23,403,167,903	5.375	2031/2/15	3.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	14,468.69	18,722,495,869	14,695.06	19,015,420,489	5.25	2028/11/15	2.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,089.80	9,792,739,380	12,226.52	9,903,486,164	1.625	2026/11/30	1.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,231.31	9,478,052,460	14,308.43	9,529,418,381	6	2026/2/15	1.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000,000	12,787.44	9,206,960,313	12,837.27	9,242,838,907	2.5	2024/5/15	1.42
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,448.38	8,402,663,039	12,599.13	8,504,417,098	2.375	2027/5/15	1.30
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	15,722.75	7,562,643,986	16,041.27	7,715,853,241	6.25	2030/5/15	1.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,646.71	7,316,123,986	12,717.33	7,356,975,796	2.25	2024/11/15	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,700,000	12,717.81	7,211,003,153	12,781.43	7,247,074,029	2.375	2024/8/15	1.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,687.28	6,800,382,517	12,887.10	6,907,490,382	2.875	2028/5/15	1.06
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,050,000	10,733.58	6,445,515,352	11,248.42	6,754,679,128	2.375	2051/5/15	1.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	12,539.53	6,282,308,549	12,635.19	6,330,232,947	2.25	2025/11/15	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	12,756.89	5,855,414,805	12,810.73	5,880,126,421	2.25	2023/12/31	0.90
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	18,564.71	5,810,757,054	18,620.57	5,828,241,029	4.75	2035/4/25	0.89
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,000,000	12,825.13	5,771,311,770	12,902.63	5,806,185,242	2.875	2025/4/30	0.89
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000	16,233.63	5,681,773,440	16,374.15	5,730,953,760	5.25	2029/11/1	0.88
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000	16,785.64	5,673,546,413	16,883.86	5,706,746,573	6.5	2027/11/1	0.87
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,411.08	5,686,441,667	16,405.52	5,684,513,218	5.9	2026/7/30	0.87
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	10,834.74	5,384,868,921	11,298.50	5,615,357,606	2.5	2046/2/15	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,636.19	5,509,381,815	12,699.80	5,537,113,587	2.125	2024/9/30	0.85
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,869.07	5,482,227,547	12,915.15	5,501,855,970	2.75	2023/11/15	0.84
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,100,000	12,710.81	5,478,362,974	12,758.39	5,498,869,374	2.125	2024/3/31	0.84
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,700,000	17,721.64	5,440,545,694	17,716.56	5,438,986,897	5.5	2029/4/25	0.83
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,550.55	5,308,885,353	12,668.24	5,358,669,464	2.375	2026/4/30	0.82
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,400,000	15,178.11	5,221,272,619	15,179.08	5,221,605,447	3.5	2026/4/25	0.80
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,900,000	18,374.42	5,126,465,636	18,451.57	5,147,989,258	5.75	2032/7/30	0.79
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	12,063.75	5,054,715,309	12,192.47	5,108,645,344	1.5	2026/8/15	0.78
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	12,122.35	4,842,881,024	12,610.65	5,037,957,116	3.125	2044/8/15	0.77
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	10,843.76	4,738,723,453	11,296.50	4,936,572,077	2.5	2045/2/15	0.75
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,600,000	15,068.89	4,912,460,985	15,091.60	4,919,864,208	5	2025/3/1	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算