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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/07/27 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	261,399,571	2.5938	678,018,208	2.6370	689,310,668	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,600,000	16,346.60	14,319,627,609	16,106.30	14,109,125,716	6.25	2030/5/15	1.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,775.44	13,014,742,742	15,534.67	12,816,103,540	5.375	2031/2/15	1.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,154.13	12,759,779,187	14,920.99	12,563,475,772	5.25	2028/11/15	1.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,500,000	14,643.09	12,373,411,648	14,441.07	12,202,712,371	4.125	2032/11/15	1.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,100,000	13,667.01	12,177,306,895	13,615.64	12,131,542,747	2.5	2024/5/15	1.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	74,200,000	14,789.95	10,974,149,006	14,627.80	10,853,830,615	6	2026/2/15	1.50
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	53,650,000	17,295.44	9,279,006,280	17,235.24	9,246,708,857	5.5	2029/4/25	1.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	13,679.44	9,055,790,769	13,492.44	8,931,998,831	3.125	2028/11/15	1.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,607.64	8,572,817,354	13,548.95	8,535,841,256	2.375	2024/8/15	1.18
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	17,516.11	7,715,850,736	17,518.67	7,716,974,311	4.75	2035/4/25	1.07
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	14,844.95	7,682,265,558	14,865.96	7,693,135,956	3.4	2028/4/1	1.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	12,494.94	7,509,462,552	12,328.69	7,409,546,647	1.125	2028/2/29	1.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,200,000	15,474.06	7,458,500,143	15,251.85	7,351,393,989	6.125	2027/11/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,548.40	7,261,946,621	13,367.96	7,165,227,637	2.875	2028/5/15	0.99
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,300,000	13,437.61	7,162,250,767	13,325.10	7,102,279,865	2.25	2025/11/15	0.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,374.47	7,187,235,468	14,168.09	7,084,045,374	4	2030/2/28	0.98
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,800,000	13,492.17	7,123,867,245	13,308.72	7,027,006,635	2.75	2028/2/15	0.97
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,300,000	15,019.26	6,953,919,034	15,013.00	6,951,020,111	3.85	2029/12/15	0.96
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,500,000	14,916.60	6,787,053,774	14,864.41	6,763,310,094	2.5	2026/9/24	0.94
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,661.15	6,666,642,150	13,556.05	6,615,353,325	2.875	2025/4/30	0.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,900,000	12,847.69	6,667,956,067	12,710.06	6,596,521,361	1.25	2026/12/31	0.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,692.81	6,641,016,845	13,575.70	6,584,217,581	3	2025/9/30	0.91
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	39,250,000	16,306.34	6,400,241,276	16,208.82	6,361,962,321	6	2025/10/25	0.88
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	18,362.05	6,224,734,987	18,292.27	6,201,081,781	5.5	2031/1/4	0.86
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,315.89	5,973,984,065	17,246.91	5,950,185,140	6	2029/1/31	0.82
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	18,563.65	5,949,651,103	18,560.89	5,948,766,287	5.75	2032/10/25	0.82
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,562.91	5,656,235,678	16,427.12	5,609,864,690	5.15	2028/10/31	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	13,645.59	5,594,692,454	13,457.77	5,517,687,920	3.125	2029/8/31	0.76
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,800,000	15,459.19	5,534,393,145	15,401.60	5,513,774,948	4.5	2026/3/1	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,800,000	13,621.98	5,557,769,554	13,505.82	5,510,375,112	2.75	2025/8/31	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算