有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/07/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	288,777,249	2.2324	644,666,331	2.1890	632,133,398	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,079.33	5,739,094,124	11,095.46	5,747,451,713	3.625	2020/2/15	0.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,870.00	5,717,620,000	10,904.81	5,735,934,109	2.625	2020/11/15	0.95
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,018.18	5,597,239,776	11,030.07	5,603,279,144	3.375	2019/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,342.63	5,202,345,074	10,460.67	5,261,720,038	2.25	2025/11/15	0.87
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,676.50	5,188,921,831	15,803.23	5,230,869,461	3.5	2026/4/25	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,160.34	5,158,854,338	13,274.13	5,203,461,887	6	2026/2/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,317.15	5,117,310,528	10,404.62	5,160,695,550	1.75	2023/5/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,071.26	5,114,924,232	11,092.06	5,124,536,225	3.5	2020/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,149.39	5,106,421,855	11,185.90	5,123,146,494	3.625	2021/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,530.73	4,959,976,858	10,631.36	5,007,374,665	2.375	2024/8/15	0.82
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,537.73	4,863,310,006	15,611.86	4,886,514,903	4.25	2023/10/25	0.80
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,007.20	4,689,068,117	11,050.45	4,707,495,238	3.125	2021/5/15	0.78
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	18,879.41	4,625,455,855	19,014.56	4,658,569,454	5.5	2029/4/25	0.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,239.87	4,577,225,977	10,348.57	4,625,814,877	2	2025/2/15	0.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	10,448.78	4,012,334,400	10,517.57	4,038,748,395	1.75	2022/4/30	0.66
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,281.41	3,875,563,973	19,978.19	4,015,616,592	3.5	2045/1/22	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,587.20	3,906,680,247	10,848.76	4,003,195,656	3	2044/11/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,753.65	3,892,823,550	10,789.32	3,905,735,269	2.125	2020/8/31	0.64
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,409.71	3,737,172,348	19,054.45	3,868,054,081	3.25	2044/1/22	0.64
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,702.93	4,001,256,935	13,226.17	3,862,043,523	4.25	2020/3/1	0.63
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,566.98	3,795,995,142	19,840.46	3,849,050,910	6.5	2027/7/4	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,647.92	3,726,775,206	10,760.44	3,766,157,488	2.625	2025/3/31	0.62
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,680.62	3,631,412,142	10,732.42	3,649,024,846	2.125	2021/6/30	0.60
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	13,589.25	3,628,331,859	13,575.31	3,624,609,799	2.5	2020/10/25	0.60
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,430.10	3,567,095,618	10,532.01	3,601,947,555	2.25	2024/11/15	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,575.32	3,563,883,117	10,638.16	3,585,060,751	2	2022/2/15	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,033.47	3,574,845,553	11,040.69	3,577,184,434	3.625	2019/8/15	0.59
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	17,941.55	3,552,428,674	18,043.76	3,572,665,808	6	2025/10/25	0.59
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,314.48	3,555,035,663	20,385.66	3,567,490,687	4.5	2041/4/25	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,400,000	10,248.37	3,525,439,925	10,334.99	3,555,237,126	1.625	2023/5/31	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算