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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/07/30 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	236,803,213	2.9981	709,959,713	3.0112	713,061,834	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,126.29	14,839,933,126	17,022.20	14,749,743,678	6.25	2030/5/15	1.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,299.90	13,410,367,177	15,198.26	13,321,282,797	4.125	2032/11/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	81,700,000	16,153.62	13,197,511,135	16,095.23	13,149,810,059	5.25	2028/11/15	1.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	13,830.16	12,364,163,752	13,745.05	12,288,079,777	2.75	2032/8/15	1.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,027.27	11,355,325,248	15,981.35	11,322,790,844	6	2026/2/15	1.24
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	19,118.92	11,079,417,501	18,967.82	10,991,852,617	5.5	2029/4/25	1.20
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,635.51	11,113,701,719	19,368.16	10,962,380,167	4.75	2035/4/25	1.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,631.61	10,827,396,065	14,647.84	10,839,403,101	0.25	2025/10/31	1.19
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	17,967.03	10,223,243,719	17,902.92	10,186,765,738	5.9	2026/7/30	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,896.59	9,894,373,441	13,886.18	9,886,963,275	0.5	2027/4/30	1.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,608.65	9,817,017,523	14,621.20	9,825,452,292	0.375	2025/11/30	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,680.90	9,542,588,097	14,658.86	9,528,260,572	2	2026/11/15	1.04
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	17,365.09	9,377,153,136	17,254.74	9,317,560,356	3.85	2029/12/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	14,896.57	9,280,567,744	14,922.45	9,296,689,597	0.25	2025/5/31	1.02
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	20,511.18	9,168,501,802	20,259.60	9,056,045,540	5.75	2032/10/25	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,007.71	8,997,157,916	13,923.22	8,942,887,528	2.875	2032/5/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	15,059.89	8,930,519,148	15,055.61	8,927,977,052	2.25	2025/11/15	0.98
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,737.23	8,776,021,904	14,756.21	8,787,325,217	0.25	2025/8/31	0.96
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	17,390.15	8,799,419,911	17,281.82	8,744,601,583	3.5	2029/5/31	0.96
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	17,010.25	8,751,777,844	16,991.58	8,742,169,145	3.6	2025/9/29	0.96
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,814.54	8,716,979,741	13,786.99	8,699,594,582	1.125	2028/2/29	0.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	19,589.21	8,589,871,392	19,404.15	8,508,722,494	5.75	2033/2/1	0.93
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,850,000	17,171.54	8,044,870,800	17,139.29	8,029,757,834	3.85	2026/9/15	0.88
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,890.29	7,906,072,183	7,813.12	7,828,746,902	1.375	2050/8/15	0.86
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	20,193.63	7,754,355,148	20,006.87	7,682,640,076	5.75	2032/7/30	0.84
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	20,034.20	7,703,153,660	19,810.60	7,617,179,360	5.5	2031/1/4	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,295.31	7,647,656,512	15,220.30	7,610,154,900	4	2030/2/28	0.83
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,750,000	17,040.81	7,625,766,323	16,981.39	7,599,174,531	3.4	2028/4/1	0.83
29	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	37,150,000	19,872.17	7,382,512,475	19,735.44	7,331,716,221	4.125	2027/1/29	0.80
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,649.03	7,411,914,195	7,563.31	7,328,853,481	1.25	2050/5/15	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合計	98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算