有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	220,066,978	2.9822	656,283,742	2.9585	651,068,154	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,220,000	14,460.32	10,443,244,084	14,445.16	10,432,298,306	4.5	2026/7/15	1.05
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000,000	16,554.36	9,932,620,099	16,582.01	9,949,209,040	2.75	2030/2/25	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,431.11	9,921,392,454	14,388.12	9,891,834,991	4.375	2034/5/15	1.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	14,553.91	9,787,504,999	14,529.74	9,771,253,470	4.5	2027/5/15	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	13,969.43	9,652,882,284	13,960.44	9,646,668,898	2.375	2027/5/15	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,305.16	9,353,530,137	13,310.22	9,357,086,241	1.25	2028/5/31	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	13,778.92	9,307,662,739	13,778.36	9,307,283,720	1.25	2026/12/31	0.94
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,016.68	9,292,876,320	2,015.32	9,286,611,446	1.85	2027/5/15	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,100,000	14,505.93	9,298,303,063	14,482.59	9,283,343,025	4.875	2026/5/31	0.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,400,000	14,781.51	9,075,851,706	14,766.06	9,066,362,634	4.625	2031/5/31	0.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,138.81	8,789,866,628	13,144.71	8,793,814,763	1	2028/7/31	0.88
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,500,000	16,581.09	8,705,072,723	16,578.31	8,703,612,860	3.1	2026/8/28	0.88
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000	18,466.56	8,503,851,934	18,568.79	8,550,929,425	4.75	2035/4/25	0.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,245.59	8,507,644,363	13,236.04	8,501,508,492	2.875	2032/5/15	0.85
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,700,000	13,976.74	8,344,116,541	13,970.56	8,340,425,831	2	2026/11/15	0.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,032.38	8,335,234,926	14,021.98	8,329,059,675	2.625	2027/5/31	0.84
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,950,000	19,190.03	8,242,118,916	19,302.89	8,290,593,703	5.75	2033/2/1	0.83
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000	19,224.38	8,055,016,100	19,217.02	8,051,931,987	5.5	2031/1/4	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,500,000	12,198.62	7,868,111,694	12,212.08	7,876,797,968	0.625	2030/5/15	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	13,277.62	7,827,161,153	13,281.84	7,829,645,277	1.25	2028/6/30	0.79
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	13,978.43	7,744,050,653	13,971.96	7,740,470,350	2.875	2028/5/15	0.78
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,056.26	7,752,031,431	14,018.05	7,730,955,204	4	2034/2/15	0.78
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,950,000	13,434.42	7,516,559,301	13,437.23	7,518,131,373	0.5	2027/5/31	0.76
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,688.72	7,090,759,072	13,664.27	7,078,095,842	3.5	2033/2/15	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,584.19	6,975,483,563	13,580.54	6,973,607,819	2.375	2029/3/31	0.70
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	19,487.41	6,693,925,622	19,532.43	6,709,392,025	5.75	2032/10/25	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,150.40	6,707,289,614	14,140.28	6,702,494,867	3.625	2030/3/31	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,053.22	6,643,585,291	18,184.12	6,691,758,357	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,250,000	13,081.76	6,573,588,512	13,075.02	6,570,201,513	2.75	2032/8/15	0.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	13,988.26	6,511,537,699	13,956.79	6,496,887,687	3.875	2033/8/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算