有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月28日現在 | 第12期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,456,145 | 61,205,379 |
| 親投資信託受益証券 | 20,385,385,700 | 25,066,576,561 |
| 未収入金 | 29,817,772 | - |
| 未収利息 | 86 | 84 |
| 流動資産合計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
| 資産合計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,492,173 | 10,917,761 |
| 未払解約金 | 44,245,589 | 16,696,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,100,206 | 3,925,216 |
| 未払委託者報酬 | 22,735,298 | 28,785,360 |
| その他未払費用 | 506,315 | 641,068 |
| 流動負債合計 | 81,079,581 | 60,966,333 |
| 負債合計 | 81,079,581 | 60,966,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,492,173,259 | 10,917,761,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,893,406,863 | 14,149,054,388 |
| (分配準備積立金) | 6,074,700,960 | 8,236,977,768 |
| 元本等合計 | 20,385,580,122 | 25,066,815,691 |
| 純資産合計 | 20,385,580,122 | 25,066,815,691 |
| 負債純資産合計 | 20,466,659,703 | 25,127,782,024 |
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