有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年10月26日現在 | 第21期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,824,934 | 273,162,451 |
| 親投資信託受益証券 | 129,262,660,586 | 163,968,404,231 |
| 流動資産合計 | 129,508,485,520 | 164,241,566,682 |
| 資産合計 | 129,508,485,520 | 164,241,566,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,656,962 | - |
| 未払解約金 | 115,441,728 | 130,024,048 |
| 未払受託者報酬 | 13,186,646 | 17,578,403 |
| 未払委託者報酬 | 79,120,216 | 105,470,792 |
| 未払利息 | 399 | 97 |
| その他未払費用 | 2,637,279 | 3,515,632 |
| 流動負債合計 | 233,043,230 | 256,588,972 |
| 負債合計 | 233,043,230 | 256,588,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,656,962,673 | 25,618,330,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,618,479,617 | 138,366,647,091 |
| (分配準備積立金) | 36,290,764,696 | 46,715,049,277 |
| 元本等合計 | 129,275,442,290 | 163,984,977,710 |
| 純資産合計 | 129,275,442,290 | 163,984,977,710 |
| 負債純資産合計 | 129,508,485,520 | 164,241,566,682 |
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