有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年10月26日現在 | 第20期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,171,627 | 245,824,934 |
| 親投資信託受益証券 | 103,109,239,809 | 129,262,660,586 |
| 流動資産合計 | 103,398,411,436 | 129,508,485,520 |
| 資産合計 | 103,398,411,436 | 129,508,485,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,348,946 | 22,656,962 |
| 未払解約金 | 186,938,430 | 115,441,728 |
| 未払受託者報酬 | 10,085,250 | 13,186,646 |
| 未払委託者報酬 | 60,511,865 | 79,120,216 |
| 未払利息 | 115 | 399 |
| その他未払費用 | 2,017,001 | 2,637,279 |
| 流動負債合計 | 278,901,607 | 233,043,230 |
| 負債合計 | 278,901,607 | 233,043,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,348,946,830 | 22,656,962,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,770,562,999 | 106,618,479,617 |
| (分配準備積立金) | 36,617,518,426 | 36,290,764,696 |
| 元本等合計 | 103,119,509,829 | 129,275,442,290 |
| 純資産合計 | 103,119,509,829 | 129,275,442,290 |
| 負債純資産合計 | 103,398,411,436 | 129,508,485,520 |
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