有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年10月26日現在 | 第14期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,368,111 | 58,561,173 |
| 親投資信託受益証券 | 28,690,421,153 | 26,297,544,210 |
| 未収入金 | 25,934,946 | 21,296,431 |
| 未収利息 | 92 | - |
| 流動資産合計 | 28,773,724,302 | 26,377,401,814 |
| 資産合計 | 28,773,724,302 | 26,377,401,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,734,282 | 11,255,294 |
| 未払解約金 | 32,445,282 | 32,833,418 |
| 未払受託者報酬 | 4,690,272 | 4,178,961 |
| 未払委託者報酬 | 34,395,779 | 30,646,176 |
| 未払利息 | - | 67 |
| その他未払費用 | 766,022 | 682,515 |
| 流動負債合計 | 83,031,637 | 79,596,431 |
| 負債合計 | 83,031,637 | 79,596,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,734,282,294 | 11,255,294,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,956,410,371 | 15,042,510,678 |
| (分配準備積立金) | 9,548,792,694 | 8,776,382,305 |
| 元本等合計 | 28,690,692,665 | 26,297,805,383 |
| 純資産合計 | 28,690,692,665 | 26,297,805,383 |
| 負債純資産合計 | 28,773,724,302 | 26,377,401,814 |
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