有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年10月26日現在 | 第17期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,597,428 | - |
| コール・ローン | 80,488,154 | 108,233,854 |
| 親投資信託受益証券 | 41,110,239,180 | 48,557,234,407 |
| 未収入金 | - | 49,491,870 |
| 流動資産合計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
| 資産合計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,194,159 | 14,224,090 |
| 未払解約金 | 27,521,776 | 74,738,747 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,097 | 7,550,159 |
| 未払委託者報酬 | 49,266,503 | 55,368,225 |
| 未払利息 | 126 | 29 |
| その他未払費用 | 1,097,242 | 1,006,636 |
| 流動負債合計 | 97,797,903 | 152,887,886 |
| 負債合計 | 97,797,903 | 152,887,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,194,159,990 | 14,224,090,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,918,366,869 | 34,337,982,063 |
| (分配準備積立金) | 10,699,225,214 | 12,159,918,829 |
| 元本等合計 | 41,112,526,859 | 48,562,072,245 |
| 純資産合計 | 41,112,526,859 | 48,562,072,245 |
| 負債純資産合計 | 41,210,324,762 | 48,714,960,131 |
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