有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年10月26日現在 | 第19期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,792,681 | 289,171,627 |
| 親投資信託受益証券 | 60,442,778,289 | 103,109,239,809 |
| 未収入金 | 17,787,026 | - |
| 流動資産合計 | 60,601,357,996 | 103,398,411,436 |
| 資産合計 | 60,601,357,996 | 103,398,411,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,420,962 | 19,348,946 |
| 未払解約金 | 92,049,486 | 186,938,430 |
| 未払受託者報酬 | 6,123,708 | 10,085,250 |
| 未払委託者報酬 | 36,742,611 | 60,511,865 |
| 未払利息 | 39 | 115 |
| その他未払費用 | 1,224,694 | 2,017,001 |
| 流動負債合計 | 152,561,500 | 278,901,607 |
| 負債合計 | 152,561,500 | 278,901,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,420,962,930 | 19,348,946,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,027,833,566 | 83,770,562,999 |
| (分配準備積立金) | 13,751,951,755 | 36,617,518,426 |
| 元本等合計 | 60,448,796,496 | 103,119,509,829 |
| 純資産合計 | 60,448,796,496 | 103,119,509,829 |
| 負債純資産合計 | 60,601,357,996 | 103,398,411,436 |
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