有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年10月27日現在 | 第13期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,205,379 | 57,368,111 |
| 親投資信託受益証券 | 25,066,576,561 | 28,690,421,153 |
| 未収入金 | - | 25,934,946 |
| 未収利息 | 84 | 92 |
| 流動資産合計 | 25,127,782,024 | 28,773,724,302 |
| 資産合計 | 25,127,782,024 | 28,773,724,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,917,761 | 10,734,282 |
| 未払解約金 | 16,696,928 | 32,445,282 |
| 未払受託者報酬 | 3,925,216 | 4,690,272 |
| 未払委託者報酬 | 28,785,360 | 34,395,779 |
| その他未払費用 | 641,068 | 766,022 |
| 流動負債合計 | 60,966,333 | 83,031,637 |
| 負債合計 | 60,966,333 | 83,031,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,917,761,303 | 10,734,282,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,149,054,388 | 17,956,410,371 |
| (分配準備積立金) | 8,236,977,768 | 9,548,792,694 |
| 元本等合計 | 25,066,815,691 | 28,690,692,665 |
| 純資産合計 | 25,066,815,691 | 28,690,692,665 |
| 負債純資産合計 | 25,127,782,024 | 28,773,724,302 |
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