有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年10月28日現在 | 第23期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,964,742 | 496,455,139 |
| 親投資信託受益証券 | 250,601,928,065 | 310,077,989,518 |
| 未収入金 | 94,925,183 | 114,318,631 |
| 未収利息 | 3,232 | 6,618 |
| 流動資産合計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
| 資産合計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,356,440 | 362,481,914 |
| 未払受託者報酬 | 26,061,550 | 30,213,700 |
| 未払委託者報酬 | 156,369,671 | 181,282,516 |
| その他未払費用 | 5,212,260 | 6,042,691 |
| 流動負債合計 | 573,999,921 | 580,020,821 |
| 負債合計 | 573,999,921 | 580,020,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,984,646,320 | 29,088,094,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,642,174,981 | 281,020,654,525 |
| (分配準備積立金) | 101,227,520,507 | 134,433,122,891 |
| 元本等合計 | 250,626,821,301 | 310,108,749,085 |
| 純資産合計 | 250,626,821,301 | 310,108,749,085 |
| 負債純資産合計 | 251,200,821,222 | 310,688,769,906 |
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