有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年10月26日現在 | 第22期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,162,451 | 503,964,742 |
| 親投資信託受益証券 | 163,968,404,231 | 250,601,928,065 |
| 未収入金 | - | 94,925,183 |
| 未収利息 | - | 3,232 |
| 流動資産合計 | 164,241,566,682 | 251,200,821,222 |
| 資産合計 | 164,241,566,682 | 251,200,821,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,024,048 | 386,356,440 |
| 未払受託者報酬 | 17,578,403 | 26,061,550 |
| 未払委託者報酬 | 105,470,792 | 156,369,671 |
| 未払利息 | 97 | - |
| その他未払費用 | 3,515,632 | 5,212,260 |
| 流動負債合計 | 256,588,972 | 573,999,921 |
| 負債合計 | 256,588,972 | 573,999,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,618,330,619 | 27,984,646,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,366,647,091 | 222,642,174,981 |
| (分配準備積立金) | 46,715,049,277 | 101,227,520,507 |
| 元本等合計 | 163,984,977,710 | 250,626,821,301 |
| 純資産合計 | 163,984,977,710 | 250,626,821,301 |
| 負債純資産合計 | 164,241,566,682 | 251,200,821,222 |
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