有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年10月28日現在 | 第18期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,233,854 | 140,792,681 |
| 親投資信託受益証券 | 48,557,234,407 | 60,442,778,289 |
| 未収入金 | 49,491,870 | 17,787,026 |
| 流動資産合計 | 48,714,960,131 | 60,601,357,996 |
| 資産合計 | 48,714,960,131 | 60,601,357,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,224,090 | 16,420,962 |
| 未払解約金 | 74,738,747 | 92,049,486 |
| 未払受託者報酬 | 7,550,159 | 6,123,708 |
| 未払委託者報酬 | 55,368,225 | 36,742,611 |
| 未払利息 | 29 | 39 |
| その他未払費用 | 1,006,636 | 1,224,694 |
| 流動負債合計 | 152,887,886 | 152,561,500 |
| 負債合計 | 152,887,886 | 152,561,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,224,090,182 | 16,420,962,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,337,982,063 | 44,027,833,566 |
| (分配準備積立金) | 12,159,918,829 | 13,751,951,755 |
| 元本等合計 | 48,562,072,245 | 60,448,796,496 |
| 純資産合計 | 48,562,072,245 | 60,448,796,496 |
| 負債純資産合計 | 48,714,960,131 | 60,601,357,996 |
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