有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年11月 6日現在 | 第12期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,322,856 | 146,731,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,589,757 | 2,850,517,494 |
| 未収入金 | 4,662,250 | 6,911,108 |
| 未収利息 | 210 | 199 |
| 流動資産合計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
| 資産合計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,414,441 | 1,517,633 |
| 未払解約金 | 6,889,801 | 9,710,015 |
| 未払受託者報酬 | 366,670 | 442,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,598 | 4,576,124 |
| その他未払費用 | 59,836 | 72,262 |
| 流動負債合計 | 12,520,346 | 16,318,817 |
| 負債合計 | 12,520,346 | 16,318,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,441,380 | 1,517,633,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,613,347 | 1,470,207,357 |
| (分配準備積立金) | 450,131,665 | 761,406,885 |
| 元本等合計 | 2,382,054,727 | 2,987,841,081 |
| 純資産合計 | 2,382,054,727 | 2,987,841,081 |
| 負債純資産合計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
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