有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月 7日現在 | 第21期 2023年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771,860,175 | 1,059,520,555 |
| 親投資信託受益証券 | 14,274,662,202 | 20,031,020,576 |
| 未収入金 | - | 4,256,642 |
| 流動資産合計 | 15,046,522,377 | 21,094,797,773 |
| 資産合計 | 15,046,522,377 | 21,094,797,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,599,643 | - |
| 未払解約金 | 18,207,161 | 19,030,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,909 | 2,141,375 |
| 未払委託者報酬 | 9,479,785 | 12,848,634 |
| 未払利息 | 1,153 | 195 |
| その他未払費用 | 315,934 | 428,225 |
| 流動負債合計 | 34,183,585 | 34,449,194 |
| 負債合計 | 34,183,585 | 34,449,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,643,020 | 5,421,443,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,412,695,772 | 15,638,905,437 |
| (分配準備積立金) | 2,943,269,667 | 5,252,745,731 |
| 元本等合計 | 15,012,338,792 | 21,060,348,579 |
| 純資産合計 | 15,012,338,792 | 21,060,348,579 |
| 負債純資産合計 | 15,046,522,377 | 21,094,797,773 |
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