有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月 6日現在 | 第22期 2024年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,059,520,555 | 1,427,060,437 |
| 親投資信託受益証券 | 20,031,020,576 | 26,809,846,623 |
| 未収入金 | 4,256,642 | 5,218,771 |
| 未収利息 | - | 9,138 |
| 流動資産合計 | 21,094,797,773 | 28,242,134,969 |
| 資産合計 | 21,094,797,773 | 28,242,134,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,030,765 | 30,154,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,141,375 | 2,978,909 |
| 未払委託者報酬 | 12,848,634 | 17,873,839 |
| 未払利息 | 195 | - |
| その他未払費用 | 428,225 | 595,734 |
| 流動負債合計 | 34,449,194 | 51,603,067 |
| 負債合計 | 34,449,194 | 51,603,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,443,142 | 6,141,672,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,638,905,437 | 22,048,859,424 |
| (分配準備積立金) | 5,252,745,731 | 8,129,853,410 |
| 元本等合計 | 21,060,348,579 | 28,190,531,902 |
| 純資産合計 | 21,060,348,579 | 28,190,531,902 |
| 負債純資産合計 | 21,094,797,773 | 28,242,134,969 |
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