有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年11月 6日現在 | 第13期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,731,097 | 192,060,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,517,494 | 3,351,106,490 |
| 未収入金 | 6,911,108 | 1,095,411 |
| 未収利息 | 199 | 313 |
| 流動資産合計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
| 資産合計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,633 | 1,593,326 |
| 未払解約金 | 9,710,015 | 13,687,104 |
| 未払受託者報酬 | 442,783 | 567,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,124 | 5,701,306 |
| その他未払費用 | 72,262 | 92,564 |
| 流動負債合計 | 16,318,817 | 21,641,343 |
| 負債合計 | 16,318,817 | 21,641,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,633,724 | 1,593,326,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,207,357 | 1,929,294,649 |
| (分配準備積立金) | 761,406,885 | 870,931,431 |
| 元本等合計 | 2,987,841,081 | 3,522,621,292 |
| 純資産合計 | 2,987,841,081 | 3,522,621,292 |
| 負債純資産合計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
