有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月 6日現在 | 第17期 2019年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,356,098 | - |
| コール・ローン | 282,866,299 | 397,328,131 |
| 親投資信託受益証券 | 5,662,930,684 | 7,343,228,422 |
| 流動資産合計 | 5,978,153,081 | 7,740,556,553 |
| 資産合計 | 5,978,153,081 | 7,740,556,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,425,310 | 2,984,466 |
| 未払解約金 | 4,157,439 | 9,039,546 |
| 未払受託者報酬 | 902,455 | 1,131,310 |
| 未払委託者報酬 | 5,114,250 | 6,411,103 |
| 未払利息 | 483 | 217 |
| その他未払費用 | 147,345 | 150,790 |
| 流動負債合計 | 12,747,282 | 19,717,432 |
| 負債合計 | 12,747,282 | 19,717,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,310,720 | 2,984,466,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,540,095,079 | 4,736,373,108 |
| (分配準備積立金) | 1,079,003,727 | 1,097,770,906 |
| 元本等合計 | 5,965,405,799 | 7,720,839,121 |
| 純資産合計 | 5,965,405,799 | 7,720,839,121 |
| 負債純資産合計 | 5,978,153,081 | 7,740,556,553 |
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