有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年11月 6日現在 | 第23期 2025年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,060,437 | 1,879,226,251 |
| 親投資信託受益証券 | 26,809,846,623 | 34,615,431,112 |
| 未収入金 | 5,218,771 | 41,771,489 |
| 未収利息 | 9,138 | 25,057 |
| 流動資産合計 | 28,242,134,969 | 36,536,453,909 |
| 資産合計 | 28,242,134,969 | 36,536,453,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,154,585 | 85,438,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,909 | 3,587,603 |
| 未払委託者報酬 | 17,873,839 | 21,526,036 |
| その他未払費用 | 595,734 | 717,473 |
| 流動負債合計 | 51,603,067 | 111,269,319 |
| 負債合計 | 51,603,067 | 111,269,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,141,672,478 | 6,635,691,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,048,859,424 | 29,789,493,362 |
| (分配準備積立金) | 8,129,853,410 | 12,689,812,892 |
| 元本等合計 | 28,190,531,902 | 36,425,184,590 |
| 純資産合計 | 28,190,531,902 | 36,425,184,590 |
| 負債純資産合計 | 28,242,134,969 | 36,536,453,909 |
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