有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年11月 6日現在 | 第18期 2020年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,328,131 | 467,515,667 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,228,422 | 8,660,070,140 |
| 未収入金 | - | 1,832,434 |
| 流動資産合計 | 7,740,556,553 | 9,129,418,241 |
| 資産合計 | 7,740,556,553 | 9,129,418,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,984,466 | 3,441,370 |
| 未払解約金 | 9,039,546 | 13,133,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,310 | 926,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,411,103 | 5,559,760 |
| 未払利息 | 217 | 323 |
| その他未払費用 | 150,790 | 185,270 |
| 流動負債合計 | 19,717,432 | 23,247,154 |
| 負債合計 | 19,717,432 | 23,247,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,466,013 | 3,441,370,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,736,373,108 | 5,664,800,381 |
| (分配準備積立金) | 1,097,770,906 | 1,190,466,326 |
| 元本等合計 | 7,720,839,121 | 9,106,171,087 |
| 純資産合計 | 7,720,839,121 | 9,106,171,087 |
| 負債純資産合計 | 7,740,556,553 | 9,129,418,241 |
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