有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月 8日現在 | 第20期 2022年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,868,451 | 771,860,175 |
| 親投資信託受益証券 | 12,633,027,174 | 14,274,662,202 |
| 未収入金 | 13,720,766 | - |
| 流動資産合計 | 13,332,616,391 | 15,046,522,377 |
| 資産合計 | 13,332,616,391 | 15,046,522,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,028,223 | 4,599,643 |
| 未払解約金 | 34,375,382 | 18,207,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,267 | 1,579,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,197,975 | 9,479,785 |
| 未払利息 | 368 | 1,153 |
| その他未払費用 | 273,207 | 315,934 |
| 流動負債合計 | 48,241,422 | 34,183,585 |
| 負債合計 | 48,241,422 | 34,183,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,028,223,634 | 4,599,643,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,256,151,335 | 10,412,695,772 |
| (分配準備積立金) | 3,119,452,691 | 2,943,269,667 |
| 元本等合計 | 13,284,374,969 | 15,012,338,792 |
| 純資産合計 | 13,284,374,969 | 15,012,338,792 |
| 負債純資産合計 | 13,332,616,391 | 15,046,522,377 |
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