有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月 7日現在 | 第15期 平成29年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,771,186 | 237,820,665 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,785,260 | 4,446,089,974 |
| 未収入金 | - | 4,103,415 |
| 流動資産合計 | 3,304,556,446 | 4,688,014,054 |
| 資産合計 | 3,304,556,446 | 4,688,014,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,667,550 | 1,837,069 |
| 未払解約金 | 3,834,721 | 5,640,234 |
| 未払受託者報酬 | 515,741 | 684,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,880 | 3,876,653 |
| 未払利息 | 165 | 282 |
| その他未払費用 | 84,188 | 111,673 |
| 流動負債合計 | 9,025,245 | 12,149,964 |
| 負債合計 | 9,025,245 | 12,149,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,550,228 | 1,837,069,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,627,980,973 | 2,838,794,116 |
| (分配準備積立金) | 764,198,472 | 1,149,041,612 |
| 元本等合計 | 3,295,531,201 | 4,675,864,090 |
| 純資産合計 | 3,295,531,201 | 4,675,864,090 |
| 負債純資産合計 | 3,304,556,446 | 4,688,014,054 |
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