有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年11月 6日現在 | 第14期 平成28年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,060,421 | 174,771,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,351,106,490 | 3,129,785,260 |
| 未収入金 | 1,095,411 | - |
| 未収利息 | 313 | - |
| 流動資産合計 | 3,544,262,635 | 3,304,556,446 |
| 資産合計 | 3,544,262,635 | 3,304,556,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,593,326 | 1,667,550 |
| 未払解約金 | 13,687,104 | 3,834,721 |
| 未払受託者報酬 | 567,043 | 515,741 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,306 | 2,922,880 |
| 未払利息 | - | 165 |
| その他未払費用 | 92,564 | 84,188 |
| 流動負債合計 | 21,641,343 | 9,025,245 |
| 負債合計 | 21,641,343 | 9,025,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,326,643 | 1,667,550,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,929,294,649 | 1,627,980,973 |
| (分配準備積立金) | 870,931,431 | 764,198,472 |
| 元本等合計 | 3,522,621,292 | 3,295,531,201 |
| 純資産合計 | 3,522,621,292 | 3,295,531,201 |
| 負債純資産合計 | 3,544,262,635 | 3,304,556,446 |
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