有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,412,863,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,412,186,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,321,210,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4700円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,354,365,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,441,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,347,923,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,038,951,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6122円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,461,816,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,857,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,445,958,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,707,657,734口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7386円 |
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