有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	33,571,101,566円
Ⅱ 負債総額	25,068,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,546,032,744円
Ⅳ 発行済数量	14,764,051,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2721円

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	83,723,920,934円
Ⅱ 負債総額	50,615,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,673,304,960円
Ⅳ 発行済数量	26,536,076,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1532円

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	57,035,516,324円
Ⅱ 負債総額	53,730,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,981,785,863円
Ⅳ 発行済数量	13,424,033,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2448円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	286,766,214,801円
Ⅱ 負債総額	511,207,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,255,007,718円
Ⅳ 発行済数量	88,119,571,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2485円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	101,334,247,824円
Ⅱ 負債総額	14,086,409,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,247,838,347円
Ⅳ 発行済数量	69,892,838,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,156,931,018,922円
Ⅱ 負債総額	2,951,240,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,979,778,616円
Ⅳ 発行済数量	238,729,977,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8338円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	93,558,569,164円
Ⅱ 負債総額	404,901,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,153,667,852円
Ⅳ 発行済数量	53,488,449,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7416円