有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,020,475,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,967,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,011,508,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,433,936,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6482円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,639,629,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,608,374円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,623,020,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,247,673,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8796円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,906,429,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,379,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,898,049,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,750,881,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1057円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
