有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,866,659,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,493,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,832,165,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,801,101,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9214円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,963,250,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,631,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,919,619,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,414,098,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3498円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,377,474,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,096,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,336,378,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,626,029,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7978円 |
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