有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,700,008,530円
Ⅱ 負債総額	26,095,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,673,912,947円
Ⅳ 発行済数量	11,481,351,909口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9748円

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	50,543,912,861円
Ⅱ 負債総額	68,260,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,475,651,998円
Ⅳ 発行済数量	20,421,934,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4716円

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,017,272,403円
Ⅱ 負債総額	59,435,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,957,836,872円
Ⅳ 発行済数量	9,289,858,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0095円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	116,211,098,702円
Ⅱ 負債総額	480,308,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,730,790,123円
Ⅳ 発行済数量	54,533,059,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1222円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	64,937,786,901円
Ⅱ 負債総額	9,209,874,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,727,912,522円
Ⅳ 発行済数量	41,185,698,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3531円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	511,535,631,580円
Ⅱ 負債総額	1,976,364,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,559,267,480円
Ⅳ 発行済数量	183,143,317,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7823円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,250,831,346円
Ⅱ 負債総額	134,561,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,116,270,150円
Ⅳ 発行済数量	32,709,471,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4710円