有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	25,214,116,700円
Ⅱ 負債総額	22,233,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,191,883,049円
Ⅳ 発行済数量	12,590,223,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0009円

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	57,756,893,664円
Ⅱ 負債総額	57,095,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,699,798,119円
Ⅳ 発行済数量	22,525,736,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5615円

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	33,407,501,863円
Ⅱ 負債総額	34,157,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,373,344,811円
Ⅳ 発行済数量	10,467,369,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1883円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	187,069,020,293円
Ⅱ 負債総額	454,498,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,614,521,522円
Ⅳ 発行済数量	81,106,668,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3009円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	67,799,329,304円
Ⅱ 負債総額	6,936,385,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,862,943,685円
Ⅳ 発行済数量	46,511,374,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	615,680,703,877円
Ⅱ 負債総額	1,028,313,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,652,390,704円
Ⅳ 発行済数量	200,767,173,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0615円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	58,565,937,218円
Ⅱ 負債総額	239,864,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,326,072,533円
Ⅳ 発行済数量	39,261,285,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856円