有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,759,489,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,034,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,740,454,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,636,439,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7993円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,089,050,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,488,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,011,562,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,837,168,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0901円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,399,766,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,725,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,330,041,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,458,616,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3736円 |
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