有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	40,370,704,825円
Ⅱ 負債総額	54,047,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,316,656,974円
Ⅳ 発行済数量	15,785,749,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5540円

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	106,968,201,803円
Ⅱ 負債総額	74,667,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,893,534,297円
Ⅳ 発行済数量	28,237,077,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7856円

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	78,891,470,639円
Ⅱ 負債総額	79,271,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,812,199,569円
Ⅳ 発行済数量	14,502,800,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4343円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	443,205,757,843円
Ⅱ 負債総額	1,650,621,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,555,136,721円
Ⅳ 発行済数量	90,345,183,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8874円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	127,574,352,606円
Ⅱ 負債総額	20,956,083,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,618,269,002円
Ⅳ 発行済数量	89,325,247,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1936円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,537,044,674,145円
Ⅱ 負債総額	1,688,604,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,535,356,069,776円
Ⅳ 発行済数量	249,776,187,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1469円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	123,031,407,552円
Ⅱ 負債総額	316,911,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,714,496,164円
Ⅳ 発行済数量	61,539,418,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9941円