有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,051,679,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,555,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,491,611,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6257円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,269,678,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,235,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,259,442,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,350,995,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8038円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,441,588,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,824,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,433,764,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,786,998,705口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9630円 |
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