有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,538,358,686円
Ⅱ 負債総額	58,777,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,479,581,196円
Ⅳ 発行済数量	13,510,575,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2560円

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	75,367,113,419円
Ⅱ 負債総額	86,956,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,280,156,908円
Ⅳ 発行済数量	24,571,484,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0637円

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	48,630,173,724円
Ⅱ 負債総額	95,261,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,534,911,747円
Ⅳ 発行済数量	12,012,426,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0404円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	229,475,539,461円
Ⅱ 負債総額	884,150,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,591,388,690円
Ⅳ 発行済数量	72,204,057,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1659円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	86,783,388,846円
Ⅱ 負債総額	12,295,861,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,487,527,404円
Ⅳ 発行済数量	57,320,715,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2995円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	944,241,303,300円
Ⅱ 負債総額	2,300,021,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,941,281,634円
Ⅳ 発行済数量	224,143,966,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2024円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,334,384,517円
Ⅱ 負債総額	612,563,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,721,820,638円
Ⅳ 発行済数量	45,511,581,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077円